Verwenden Sie diesen Dialogablauf, um Posten manuell zu erfassen.
Konto suchen
Der Dialogschritt dient zur Suche nach Rechnungseinheitskonten/Kreditorenkonten.
Konto suchen
Die Trefferliste kann u.a. über die Kontonummer und PIN eingegrenzt werden. Sie können auch nach Rechnungseinheitskonten für bestimmte Personen und/oder Adressen suchen.
Erweiterte Suchkriterien
Über Erweiterte Suchkriterien können Sie zusätzliche Kriterien zur Identifizierung des Rechnungseinheitskontos eingeben.
Erweiterte Suchkriterien
- Kontoinformationen
Ausgleichsmodell, Versandweg, Kontonummer (alt)
- Mahninformationen
Mahnsperre gültig ab/bis, Grund Mahnsperre
- Zahlungsinformationen
Girokontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN, Zahlsperre gültig ab/bis, Grund Zahlsperre
- Beleginformationen
Geschäftsjahr, Geschäftsvorfall, Belegdatum, Belegnummer, Rechnungsnummer, Operator, Buchungsbetrag
- Abrechnungsinformationen
Vertrag, Abrechnungszyklus
- Marktkommunikation (nur im Dialog Verbindlichkeitsmanagement verfügbar)
Meldepunkt
Klicken Sie auf SUCHEN und die zu den Suchkriterien passenden Rechnungseinheitskonten werden in einer Tabelle mit allen vorhandenen Informationen zum Konto angezeigt.
Markieren Sie das gewünschte Rechnungseinheitskonto in der Liste und klicken Sie auf WEITER. Der Dialogschritt Rechnungskonto anzeigen wird angezeigt.
Wurde der Dialogschritt aus einem Geschäftsprozess heraus aufgerufen, ändern sich die Funktionsschaltflächen und Bezeichnungen. Sie können z.B. nur nach einem Rechnungseinheitskonto suchen und diesem Geschäftsprozess die ausgewählten Daten mit ÜBERNEHMEN hinzufügen. VERWERFEN schließt den Dialog und Sie kehren zurück zum ursprünglichen Geschäftsprozess.
Positionen erfassen
Erfassen Sie in diesem Dialogschritt Geschäftsvorfall und Positionen für die offenen Posten des gewählten Rechnungseinheitskontos.
Kontoangaben
Unter Kontoangaben werden die Details zu dem zuvor ausgewählten Rechnungseinheitskonto angezeigt.
Kontoangaben
Geschäftsvorfall erfassen
Geben Sie die relevanten Daten für den Geschäftsvorfall ein.
Geschäftsvorfall erfassen
Die Felder Geschäftsvorfall, Belegnummer und Postentext sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden. Die Felder Belegdatum, Buchungsdatum und Fälligkeitsdatum sind mit dem Tagesdatum vorbelegt und können entsprechend geändert werden. Geben Sie optional einen Leistungszeitpunkt und einen Verwendungszweck ein.
Weitere Eigenschaften
Geben Sie hier weitere Daten zu Zahlsperre, Mahnsperre und Ausgleichssperre (z.B. Datum, Grund oder eine Bemerkung) ein.
Weitere Eigenschaften
Position erfassen
Erfassen Sie hier für alle aufgeführten Positionen Geschäftsbereich, Abrechnungsobjekt sowie Kontierungsschlüssel. Mit Eingabe eines Bruttobetrags werden in der Tabelle der Nettobetrag sowie der Steuerbetrag automatisch berechnet. Legen Sie bei Bedarf den Umsatzsteuersonderfall über die Auswahl im Listenfeld fest. Mit HINZUFÜGEN werden die bereits erfassten Informationen in die Tabelle übernommen. In der letzten Tabellenzeile werden Nettosumme, Steuersumme und Bruttosumme der Positionen zusammengefasst angezeigt.
Position erfassen
Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN, um alle eingegebenen Informationen zu übernehmen.
Dokumentation der Buchungsbelegerzeugung im Geschäftprozessprotokoll
Im Geschäftsprozessprotokoll Einzel-Geschäftsvorfallbelege anreichern und verteilen kann unter dem Abschnitt Buchungen aufbereiten und verteilen nachvollzogen werden:
- Wann ein oder mehrere (Anzahl sowie Fehler anzeigen, wenn Saldoprüfung nicht ok) Buchungsbelege erzeugt wurden
- Wann diese Buchungsbelege geändert wurden (Anzahl bestehender Buchungsbeleg erweitert sowie Fehler anzeigen, wenn Saldoprüfung nicht ok)
Im Geschäftsprozessprotokoll BST.VER.BHB kann unter dem Abschnitt Portion an Hauptbuch übergeben nachvollzogen werden:
- Wann diese Buchungsbelege (Anzahl) an das Hauptbuch in CS.FB übergeben wurden
- Wann zu diesen Buchungsbelegen welche Fehler zurückgemeldet wurden (Anzahl abgelehnter Buchungsbelege)
- Wann zu diesen Buchungsbelegen Daten (Buchungsdatum, Sachkonto, Kostenstelle) geändert wurden
- Wann diese Buchungsbelege (Anzahl) erneut an das Hauptbuch in CS.FB übergeben wurden
- Wann zu diesen Buchungsbelegen welche Belegnummer zurückgemeldet wurden (Anzahl akzeptierter Buchungsbelege)
Verwenden Sie für den Aufruf des Geschäftsprozessprotokolls den Dialogablauf Geschäftsprozesse anzeigen.
