Kontoauszugssteuerung verwalten

Über die Kontoauszugssteuerung wird die Verarbeitung von Girokontoauszügen gesteuert.

Legen Sie Referenzmodelle an, regeln Sie die Rückgabesteuerung und lassen Sie sich vorhandene Konfigurationen anzeigen.

Kontoauszugssteuerung verwalten

Zahlungsreferenzmodell

Der Bereich Zahlungsreferenzmodell dient zur Analyse der Verwendungszwecke elektronischer Bankauszüge. Rufen Sie aus dem Kontextmenü heraus Bearbeiten auf, wenn Sie ein bereits erfasstes Referenzmodell ändern oder Neu, wenn Sie ein neues Referenzmodell anlegen möchten.

Der Dialogschritt Zahlungsreferenzmodell anlegen/bearbeiten öffnet sich.

Rückgabesteuerung

Unter Rückgabesteuerung können Sie die Verarbeitung von Rücklastschriften regeln, die über elektronischer Bankauszüge oder die manuelle Verarbeitung von Girokontoauszügen erfolgen.

Rückgabesteuerung

Dazu werden die aktuell im SEPA-Bereich genutzten Lastschriftrückgabecodes in Codegruppen eingeteilt. Dabei kann ein bestimmter Code nur einer Gruppe zugeordnet werden.

Eine Rückgabecodegruppe enthält die Rückgabecodes, für die derselbe Anschlussprozess erfolgen soll. Der Rückgabecode ist die Zahlen-/Ziffernkombination, die über Kontoauszüge bzw. Kontoauszugsdateien durch die Banken gemeldet werden und den Grund der Rückgabe darstellen. 

Rufen Sie aus dem Kontextmenü heraus Bearbeiten auf, wenn Sie eine bereits erfasste Rückgabecodegruppe ändern oder Neu, wenn Sie eine neue Gruppe anlegen möchten.

Der Dialogschritt Rückgabesteuerung anlegen/bearbeiten öffnet sich.

Konfiguration

Hier werden bereits angelegte Anschlussprozesse für jede Codegruppe und jeden Auftraggeber angezeigt.

Konfiguration

Eine Änderung der Werte ist hier nicht möglich.

Kontoauszugsimport-Job Konfiguration

Hier kann der für den Import der Girokontoauszüge notwendige Job konfiguriert werden. Legen Sie die Ausführungart fest:

• Einmalige Ausführung
  Legen Sie den Startzeitpunkt (Tag/Monat/Jahr/Uhrzeit) auf einen definierten Tag fest.
• Intervallausführung
  Legen Sie den Job als Intervall an. Definieren Sie zunächst den erstmaligen Startzeitpunkt und legen dann die Zeiteinheit fest.
• Ausführung an Wochentagen
  Definieren Sie zunächst den Startzeitpunkt und legen dann den Wochentag der Ausführung fest.

Klicken Sie auf Job speichern, um die Einstellungen zu aktivieren.