Zahlungsreferenzmodell anlegen/bearbeiten

Legen Sie ein neues Referenzmodell an oder ändern Sie ein bereits angelegtes Referenzmodell.

Zahlungsreferenzmodell anlegen/bearbeiten

Geben Sie eine sprechende Bezeichnung für das Referenzmodell ein.

Referenzregel für Teilzahlung

Legen Sie als Referenzregel bei einer Teilzahlung fest, ob die Aufteilung nach Abschlagshöhe, auf Verträge oder nach offene Posten-Relation erfolgen soll.

Suchstrategie

Die verschiedenen Suchstrategien bieten u.a. die Möglichkeit, die automatische Zuordnung von Selbstzahler-Vorgängen zu erleichtern. Mit Bearbeiten aus dem Kontextmenü heraus können Sie die jeweilige Suchstrategie ändern.

Markieren Sie in der Tabelle eine Suchstrategie und Sie erhalten die Möglichkeit, die Steuerung und Dekodierungshilfe für die Suchstrategie anzulegen/zu bearbeiten.

Suchstrategie Individuelle Suche – Festlegung von Zuordnungsregeln anhand durch den Anwender definierter Merkmale (IBAN, Person usw.
Suchstrategie Zahlungsbestand – Zuordnung gemäß ehemaliger, historischer Zuordnungen im Bestand
Suchstrategie Mengenobjekt – Suche nach Personenkonto/Posten erfolgt durch Abgleich der Verwendungszweckangaben mit Mengenobjektwerten

Steuerung für Suchstrategie

Suchstrategie

Steuern Sie die Suchstrategie, indem Sie detailliertere Einstellungen wie Nummernkreistreffer, Kombinationstreffer oder Zuordnung u.ä. definieren. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Dekodierungshilfe für Suchstrategie

Geben Sie den Suchtext und den zugehörigen regulären Ausdruck ein.

Klicken Sie auf Übernehmen, um die geänderten Daten zu sichern.