Legen Sie eine neue Unternehmensbankverbindung an oder ändern Sie eine bereits erfasste Unternehmensbankverbindung.
Unternehmensbankverbindung bearbeiten
Tragen Sie die Gläubiger-ID des Unternehmens ein, für das die Beträge eingezogen bzw. ausgezahlt werden sollen. Tragen Sie außerdem Bezeichnung, IBAN, BIC und Bankleitzahl ein und legen Sie unter Gültig ab das Gültigkeitsdatum fest, ab dem die Bankverbindung für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll. Das Datum unter Gültig bis definiert den Tag, bis zu dem die Bankverbindung verwendet werden kann. Bestimmen Sie, ob und wenn ja, welcher Hash-Algorithmus bei der Erzeugung des Hashwerts für die SEPA-Datei vergewendet werden soll (gesetzter Standard: SHA-256).
Der Hashwert ist eine Prüfsumme, um Übertragungsfehler oder Veränderungen an der SEPA-Datei zu erkennen.
Der Haken im Kontrollfeld camt.054-Dateien integrieren steuert, ob camt.054er-Datei in die camt.053er-Datei integriert werden sollen.
Anschließend können Sie optional unter Buchungsangaben aus bereits vorhandenen Buchungsparametern auswählen. Rufen Sie dazu das Kontextmenü auf und klicken auf Neu oder Bearbeiten.
Buchungsparameter anlegen
Die Festlegung der Parameter erfolgt pro Auftraggeber. Der Kontierungsschlüssel steuert, mit welchem Verrechnungskonto der Zahlungslauf durchgeführt wird. Unter Geschäftsvorfall stehen nur Geschäftsvorfälle aus dem Zahlungsmanagement zur Verfügung.
Mit ÜBERNEHMEN speichern Sie Ihre Einstellungen und der Dialog wird geschlossen.
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