Rechnungseinheitskonto bearbeiten

In diesem Dialogschritt kann das Rechnungseinheitskonto bearbeitet werden.

Ändern Sie unter Konto die Beschreibung durch einfaches Überschreiben.

Rechnungseinheitskonto

Der gewählte Kontoinhaber wird mit PIN und Anschrift angezeigt. Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, in dem Sie die Person des Kontoinhabers ändern können. Mit der Schaltfläche ÄNDERN rufen Sie den Dialogschritt Personenrolle festlegen auf. Ändern Sie hier die Personenrolle des Kontoinhabers.

Rechnungseinheit

In diesem Teildialog wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, in dem Sie die Person des Rechnungsempfängers ändern können. Mit der Schaltfläche ÄNDERN rufen Sie den Dialogschritt Personenrolle festlegen auf. Ändern Sie hier die Personenrolle des Rechnungsempfängers.

Personenkonto

In diesem Teildialog wird der Mahnungsempfänger angezeigt. Mit der Schaltfläche WECHSELN rufen Sie den Dialogschritt Personen suchen auf, in dem Sie die Person des Mahnungsempfängers ändern können. Mit der Schaltfläche ÄNDERN rufen Sie den Dialogschritt Personenrolle festlegen auf. Ändern Sie hier die Personenrolle des Mahnungsempfängers.

Rechnungseinheitskonto Attribute

Aktivieren Sie optional eine Zahlsperre und/oder Mahnsperre mit dazugehörigem Datum und definieren einen Mahnbearbeitungsgrund. Mit BEENDEN können Sie die aktiven Sperren wieder löschen.
Wählen Sie aus den Listenfeldern das Ausgleichsmodell und das Mahnmodell aus. Standardmäßig sind hier das Ausgleichsmodell Standard und das Mahnmodell Standard vorgegeben.
Wählen Sie unter Abrechnungszyklus, ob Sie monatlich oder jährlich abrechnen möchten und definieren Sie ein dazugehöriges Datum für den nächsten Abrechnungsstichtag.

Setzen Sie einen Haken bei zum Monatsende, wenn jeweils zum Monatsende abgerechnet werden soll und einen Haken bei Bankeinzugspflicht, wenn die fälligen Beträge per Bankeinzug eingezogen werden sollen.

Aktualisierung WID 604465

Klicken Sie auf die Schaltfläche Historie, um das Datenänderungsprotokoll für das aktuelle Konto aufzurufen und dort alle bisherigen Änderungen an diesem Konto nachzuvollziehen.

Aktualisierung WID 616856

E-Rechnung

Im Abschnitt E-Rechnung können Attribute für eine E-Rechnung erfasst, geändert und gelöscht werden.

Eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung in einem definierten Rechnungsformat (z.B. XRechnung, ZUGFeRD), welches elektronisch übermittelt, automatisiert empfangen und weiterverarbeitet wird. E-Rechnungen ermöglichen eine durchgehend digitale Bearbeitung zwischen den Rechnungserstellern und den Rechnungsempfängern im B2B-Geschäft. 

Wenn Rechnungen in einem E-Rechnungsformat verschickt werden, müssen hierzu die dafür notwendigen Attribute erfasst werden. Diese Attribute gelten nur für den dort hinterlegten Zeitraum Gültig ab und Gültig bis.

Wenn unter E-Rechnung kein Zeitraum angegeben wurde oder bestimmte Zeiträume nicht abgedeckt wurden, erfolgt für diesen nicht hinterlegten Zeitraum die Rechnungserstellung in herkömmlicher Weise, also in Papierform (bzw. PDF).

Aktuell wird als E-Rechnungsformat das Format XRechnung angeboten (weitere Formate z.B. ZUGFeRD werden zu einem späteren Zeitpunkt realisiert).

Über E-Mail-Versand wird die E-Mail-Adresse hinterlegt, an der die E-Rechnung verschickt werden soll. Bei Kreditorennummern kann die eigene Nummer hinterlegt werden, die im System des Rechnungsempfängers geführt wird. Die Bestellnummer sowie die LeitwegId sind ebenfalls optionale Angaben, die bei der E-Rechnung (XRechnung) übermittelt werden.

Die LeitwegId ist nur bei öffentlichen Auftraggebern (z.B. Behörden, Kommunen, Ministerien) relevant und wird benötigt, um die E-Rechnung an die entsprechende Einrichtung weiterzuleiten.

Marktkommunikation 

In diesem Abschnitt werden Ihnen die hinterlegten Informationen der Marktkommunikation, wie Meldepunkt und Marktpartner, angezeigt. An dieser Stelle ist allerdings keine weitere Bearbeitung möglich.

Eingangsrechnungsmodell

Wenn ein Eingangsrechnungsmodell am Kreditorenkonto hinterlegt ist, können Sie in diesem Abschnitt die Eingangsrechnung verarbeiten. Falls kein Eingangsrechnungsmodell hinterlegt ist, verwenden Sie das Standard-Eingangsrechnungsmodell des sendenden Marktpartners.

• Marktpartner Informationen verwalten

Umsatzsteuerstammdaten

Legen Sie fest, ob sich die Betriebsstätte der Person im Inland oder im Ausland befindet. Des Weiteren werden hier die hinterlegten Informationen gelistet, ob es sich um das eigene Unternehmen handelt oder das Unternehmen zur umsatzsteuerlichen Organschaft gehört, um bei der Rechnungserstellung und bei der Abschlagsplangenerierung den korrekten Umsatzsteuersonderfall zu ermitteln und somit die korrekte Umsatzsteuer auf der Rechnung auszuweisen.

Für weitere Anpassungen nutzen Sie den Dialog Umsatzsteuerdaten verwalten.

Die Umsatzsteuerstammdaten werden zentral zur Person angelegt. Die Betriebsstätte kann somit übersteuernd verwaltet werden.

Klicken Sie auf WEITER und der Dialogschritt Zusammenfassung wird angezeigt.