Abrechnungsmodell anlegen/bearbeiten

In diesem Dialogschritt können Sie ein neues Abrechnungsmodell anlegen oder ein bereits im System vorhandenes Modell bearbeiten.

Kopfdaten

Erfassen bzw. ändern Sie zunächst die Bezeichnung und Beschreibung im Bereich Kopfdaten.

Abrechnungsdetails

Die Toleranzen für Ablesetermine und Abrechnungsstichtag werden durch die Abrechnungssteuerung hier vorgegeben und können nur innerhalb dieser Grenzen verändert werden. 

Im Bereich Abrechnungsdetails wählen Sie zunächst die Abrechnungsstichtag-Herkunft aus. Dabei können Sie folgende Einträge auswählen:

• Ablesestichtag Netzbetreiber
• fester Stichtag
• Stichtag Vertragsbeginn

Bestimmen Sie dann die Abrechnungstichtag-Toleranz nach in Tagen. Wenn Sie hier z.B. den Wert 2 eintragen, ist die Abrechnung noch bis zu zwei Tage nach dem Stichtag erlaubt. Tragen Sie den Wert 0 ein, wenn keine Toleranz erlaubt sein soll.

Der Abrechnungszyklus kann jährlich, monatlich oder benutzerdefiniert erfolgen. Wenn Sie den Eintrag Benutzerdefiniert auswählen, können Sie den Abrechnungszyklus in den Feldern alle und Zeitintervall (Jahre, Monate) anpassen, die nach der Auswahl eingeblendet werden (Beispiel: alle 2 Monate = alle: 2, Zeitintervall: Monate).

Aktivieren Sie das Kontrollfeld Abrechnung zum Monatsletzten? erfolgt die Abrechnung zum Monatsletzten. Legen Sie den Abrechnungsmonat fest. Wenn die Abrechnung nicht zum Monatsletzten erfolgen soll, deaktivieren Sie das Kontrollfeld Abrechnung zum Monatsletzten?. Wurde als Herkunft für den Abrechnungsstichtag der Eintrag fester Stichtag gewählt, müssen Sie nun zusätzlich den Stichtag im gleichnamigen Feld angeben, das erscheint, sobald das Kontrollfeld deaktiviert wird. 

In den Feldern Ablesedatum-Toleranz vor und Ablesedatum-Toleranz nach können Sie eine Ablese-Toleranz bestimmen. Diese beschreibt in Abhängigkeit zum Abrechnungsstichtag, in wie vielen Tagen vor und nach dem Abrechnungsstichtag Messwerte vorhanden sein müssen. Legen Sie außerdem den Abrechnungsauslöser fest, der entweder Freigabe oder Stichtag sein kann.

Das Feld Umsatzsteuermodell bietet die Wahl zwischen Zeitscheibenmodell und Stichtagsmodell (Standardvorgabe). 

Sie haben die Möglichkeit, Ablesedatum-Toleranzen in Abhängigkeit eines Geschäftsbereiches zu definieren. Um eine solche Toleranz hinzuzufügen, klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Neu. Um eine geschäftsspezifische Toleranz zu bearbeiten, wählen Sie den Eintrag in der Tabelle aus und klicken Sie im Kontexmenü auf den Befehl Bearbeiten. Erfassen bzw. ändern Sie den Geschäftsbereich und die Ablesedatum-Toleranz in den Feldern Ablesedatum-Toleranz vor und Ablesedatum-Toleranz nach und klicken Sie auf Speichern. Um einen Eintrag zu löschen, wählen Sie diesen aus und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Löschen.

Die Werte für die Toleranzen von Abrechnungsstichtag und Ablesedatum dürfen nicht größer als das konfigurierte Maximum sein. Die Konfiguration erfolgt im Dialogschritt Abrechnungssteuerung verwalten.

Rechnungsdetails

Im Bereich Rechnungsdetails können Sie das Rechnungsdatum-Offset, das Fälligkeits-Offset und die Guthabenbehandlung angeben. Das Rechnungsdatum-Offset bestimmt das Rechnungsdatum ab dem Tagesdatum. Das Fälligkeits-Offset bestimmt in Abhängigkeit zum Rechnungsdatum die Fälligkeit der Rechnung.

Für die Guthabenbehandlung stehen folgende Werte zur Verfügung:

• Auszahlung
• Verrechnung mit offenen Posten
• Verrechnung mit zukünftigen Abschlägen bis Saldo 0
• Verrechnung mit dem nächsten Abschlag
• Verrechnung mit den nächsten zwei Abschlägen

Buchungsdetails

Im Bereich Buchungsdetails geben Sie die Werte für Geschäftsvorfall, Buchungstext und Verwendungszweck an. Bei den Geschäftsvorfällen gibt es die Auswahlmöglichkeiten Ausgangsrechnung Billing Vertrieb und Ausgangsrechnung Billing Vertrieb Korrektur.

Erfassen Sie Angaben für den Buchungstext, der u.a. im Rechnungsdruck oder auf dem Kontoauszug angegeben wird. Der Verwendungszweck (optional) wird bei Posten und Belegen ausgewertet.

• Posten
• Beleginfo anzeigen

In beiden Feldern können Sie Platzhalter verwenden, sodass beispielsweise ein allgemeiner Buchungstext mit dynamischen Inhalten für den Kunden generierbar ist. Mögliche Platzhalter im Verwendungszweck/Buchungstext: 

• Rechnungsnummer
• Rechnungsdatum
• Kundennummer (= Rechnungseinheitskontonummer)

Die Platzhalter werden jeweils in eckige Klammern gesetzt ([Rechnungsdatum], [Rechnungsnummer] und [Kundennummer]) und bei der Texterzeugung für den Verwendungszweck durch die konkreten Daten ersetzt.

Abrechnung vom [Rechnungsdatum] für Kunde [Kundennummer]

Klicken Sie auf WEITER.