Verwalten Sie in diesem Dialogschritt OP-Ausgleichsmodelle, um sie am Rechnungseinheitskonto hinterlegen zu können. Legen Sie Geschäftsvorfälle und Kontierungsschlüssel fest, damit Geschäftsvorfallbelege für Sammelkontenumbuchungen von der Buchungssteuerung angenommen werden können und OP-Ausgleiche mit unterschiedlichen Buchungszielen, Sammelkonten oder Buchungsbereichen im Hauptbuch gebucht werden können.

Ausgleichsmodelle

In der Tabelle Ausgleichsmodelle werden die bereits existierenden Modelle mit Eigenschaften aufgelistet. Rufen Sie über das Kontextmenü Neu auf, um ein neues Modell anzulegen oder Bearbeiten, um ein existierendes zu bearbeiten. Der Dialog Ausgleichsmodell anlegen/bearbeiten öffnet sich.

Mit Löschen können Sie existierenden Modelle löschen. OP-Ausgleichsmodelle, die bereits in Rechnungseinheitskonten verwendet werden, können nicht gelöscht werden.

Alternativ können Sie ein existierendes Ausgleichsmodell als Standard festlegen. Wählen Sie ein Modell aus der Tabelle und rufen über das Kontextmenü Als Standard festlegen auf. Der Dialog Standard-Ausgleichsmodell festlegen öffnet sich.

Kontierungsschlüssel/Geschäftsvorfälle

Es müssen drei Kontierungsschlüssel festgelegt werden. Wählen Sie aus dem jeweiligen Listenfeld für Kontierungsschlüssel den entsprechenden Schlüssel für Sammelkontenverrechnung, Buchungsbereichsverrechnung und Mandantenverrechnung.

Wählen Sie aus dem jeweiligen Listenfeld für Geschäftsvorfälle die Geschäftsvorfälle für interne Verrechnung, Anzahlung und Ausgleich Guthaben aus VA. Diese Felder sind ebenfalls Pflichtfelder und dienen der Übergabe der Geschäftsvorfallbelege. Für interne Verrechnung und Anzahlung werden nur Geschäftsvorfälle des Typs OP-Ausgleich angeboten, für Ausgleich Guthaben aus VA nur Geschäftsvorfälle des Typs Ausgleich Guthaben aus VA.

Geschäftsbereich-Priorität/Geschäftsvorfalltyp-Priorität

Legen Sie optional die Priorität der Geschäftsbereiche fest, nach der ausgeglichen werden soll. Rufen Sie über das Kontextmenü Neu auf, um einen neuen Geschäftsbereich aus dem Listenfeld zu wählen und mit einer Priorität anzulegen oder Bearbeiten, um einem existierenden Geschäftsbereich eine neue Priorität zuzuweisen. Verschiedene Geschäftsbereiche können die gleiche Priorität erhalten.

Legen Sie außerdem optional die Priorität der Geschäftsvorfalltypen fest, nach der ausgeglichen werden soll. Rufen Sie über das Kontextmenü Neu auf, um einen neuen Geschäftsvorfalltyp aus dem Listenfeld zu wählen und mit einer Priorität anzulegen oder Bearbeiten, um einem existierenden Geschäftsvorfalltyp eine neue Priorität zuzuweisen. Verschiedene Geschäftsvorfalltypen können die gleiche Priorität erhalten.

Ausgleichsregeln

Legen Sie zuletzt die Ausgleichsregeln fest. Wenn Sie individuelle Ausgleichsregeln definieren möchten, klicken Sie auf Individuell und danach auf ANZEIGEN/BEARBEITEN. Der Dialog Ausgleichsregeln anzeigen/bearbeiten öffnet sich.

Gründe Ausgleichssperren

Hier können Sie Gründe für Ausgleichssperren hinterlegen, die später bei einer Ausgleichssperre am Rechnungseinheitskonto und Posten bei der Ausgleichssperre verwaltet werden.

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